| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信汇利三个月定开债… | 1.0641 | 0.06% |
| 泰信汇利三个月定开债… | 1.0518 | 0.06% |
| 泰信汇鑫三个月定开债… | 1.0629 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5287 | 2.46% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4818 | 2.29% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4619 | 2.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -458014.75元 |
| 本期利润 | -863431.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78614.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 2258716.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -573580.72元 |
| 本期利润 | -973520.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67087.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 5108373.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1950183.09元 |
| 本期利润 | 2352027.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1950183.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 1137383622.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.21% |
