| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.145 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.642 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.646 | 3.86% |
| 泰信中证200指数 | 1.003 | 0.91% |
| 泰信蓝筹精选混合 | 1.2394 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.4893 | 1.88% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4447 | 1.72% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4238 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 28672.26 |
| 存出保证金 | 244.25 |
| 交易性金融资产 | 2326415.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2326415.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8775261.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11666061.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 395367.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3407.54 |
| 应付托管费 | 1135.84 |
| 应付销售服务费 | 1265.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54500.0 |
| 负债合计 | 455676.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10766057.52 |
| 所有者权益合计 | 11210385.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 11666061.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15438.63 |
| 结算备付金 | 80238.52 |
| 存出保证金 | 1151.03 |
| 交易性金融资产 | 4236220.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4236220.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3960867.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8293916.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3100848.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1267.73 |
| 应付托管费 | 422.57 |
| 应付销售服务费 | 7.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37244.51 |
| 负债合计 | 3139790.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5046274.19 |
| 所有者权益合计 | 5154125.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 8293916.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7739498.34 |
| 结算备付金 | 70340730.01 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1059869696.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1059869696.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1137949925.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 288953.01 |
| 应付托管费 | 96317.68 |
| 应付销售服务费 | 9.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122345.81 |
| 负债合计 | 507626.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1135090171.68 |
| 所有者权益合计 | 1137442298.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1137949925.09 |
