浙商智选新兴产业混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11400015.3元 |
本期利润 |
-15744007.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1254元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-35654015.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1575元 |
期末基金资产净值 |
190677228.69元 |
期末基金份额净值 |
0.8425元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3279565.29元 |
本期利润 |
-4211772.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0557元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.79% |
本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9661530.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0765元 |
期末基金资产净值 |
117978651.83元 |
期末基金份额净值 |
0.9344元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2221204.95元 |
本期利润 |
-1553041.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2823888.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0899元 |
期末基金资产净值 |
28581526.75元 |
期末基金份额净值 |
0.9101元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.99% |