浙商智选新兴产业混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
526825.72 |
存出保证金 |
53982.63 |
交易性金融资产 |
292838144.61 |
股票投资 |
292838144.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20235.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
319185435.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9.95 |
应付赎回款 |
284437.5 |
应付管理人报酬 |
320587.6 |
应付托管费 |
53431.28 |
应付销售服务费 |
80479.33 |
应付税费 |
5.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
369199.75 |
负债合计 |
1108151.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
376390082.4 |
所有者权益合计 |
318077284.18 |
负债和所有者权益合计 |
319185435.23 |
资产: |
银行存款 |
25319611.48 |
结算备付金 |
902163.01 |
存出保证金 |
326836.56 |
交易性金融资产 |
272607993.33 |
股票投资 |
272607993.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
188134.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6181.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
299350921.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
918.82 |
应付赎回款 |
1847944.45 |
应付管理人报酬 |
346708.4 |
应付托管费 |
57784.73 |
应付销售服务费 |
48889.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
461076.87 |
负债合计 |
2763323.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
316347407.09 |
所有者权益合计 |
296587597.81 |
负债和所有者权益合计 |
299350921.06 |
资产: |
银行存款 |
7823409.61 |
结算备付金 |
563418.1 |
存出保证金 |
49793.45 |
交易性金融资产 |
93616182.66 |
股票投资 |
92987174.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
629008.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2714.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102055518.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
629002.5 |
应付赎回款 |
59404.1 |
应付管理人报酬 |
129402.25 |
应付托管费 |
21567.0 |
应付销售服务费 |
12223.02 |
应付税费 |
0.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
231208.4 |
负债合计 |
1082807.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
110703485.29 |
所有者权益合计 |
100972710.85 |
负债和所有者权益合计 |
102055518.39 |