名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮新思维混合A | 2.426 | 1.51% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.37 | 1.50% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7906 | 1.40% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.799 | 1.40% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.9129 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5397 | 1.78% |
浙商日添金A | 0.4997 | 1.53% |
浙商日添利B | 0.4031 | 1.46% |
浙商日添利A | 0.3375 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 526825.72 |
存出保证金 | 53982.63 |
交易性金融资产 | 292838144.61 |
股票投资 | 292838144.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20235.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 319185435.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9.95 |
应付赎回款 | 284437.5 |
应付管理人报酬 | 320587.6 |
应付托管费 | 53431.28 |
应付销售服务费 | 80479.33 |
应付税费 | 5.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 369199.75 |
负债合计 | 1108151.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 376390082.4 |
所有者权益合计 | 318077284.18 |
负债和所有者权益合计 | 319185435.23 |
资产: | |
银行存款 | 25319611.48 |
结算备付金 | 902163.01 |
存出保证金 | 326836.56 |
交易性金融资产 | 272607993.33 |
股票投资 | 272607993.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 188134.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6181.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 299350921.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 918.82 |
应付赎回款 | 1847944.45 |
应付管理人报酬 | 346708.4 |
应付托管费 | 57784.73 |
应付销售服务费 | 48889.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 461076.87 |
负债合计 | 2763323.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 316347407.09 |
所有者权益合计 | 296587597.81 |
负债和所有者权益合计 | 299350921.06 |
资产: | |
银行存款 | 7823409.61 |
结算备付金 | 563418.1 |
存出保证金 | 49793.45 |
交易性金融资产 | 93616182.66 |
股票投资 | 92987174.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 629008.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2714.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102055518.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 629002.5 |
应付赎回款 | 59404.1 |
应付管理人报酬 | 129402.25 |
应付托管费 | 21567.0 |
应付销售服务费 | 12223.02 |
应付税费 | 0.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231208.4 |
负债合计 | 1082807.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110703485.29 |
所有者权益合计 | 100972710.85 |
负债和所有者权益合计 | 102055518.39 |