名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮新思维混合A | 2.426 | 1.51% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.37 | 1.50% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7906 | 1.40% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.799 | 1.40% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.9129 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5397 | 1.78% |
浙商日添金A | 0.4997 | 1.53% |
浙商日添利B | 0.4031 | 1.46% |
浙商日添利A | 0.3375 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32827624.26 |
1.利息收入 | 103776.55 |
存款利息收入 | 103776.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19309269.01 |
股票投资收益 | -21385066.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 559867.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1515929.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14166170.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
544038.68 |
减:二、费用 | 4896368.86 |
1.管理人报酬 | 3572697.24 |
2.托管费 | 595449.54 |
3.销售服务费 | 546972.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 191.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 191.04 |
6.其他费用 | 181055.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37723993.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37723993.12 |
一、收入: | -9241359.87 |
1.利息收入 | 50655.75 |
存款利息收入 | 50655.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5066673.48 |
股票投资收益 | -6270842.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 299472.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 904696.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4622978.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
397636.06 |
减:二、费用 | 2421992.65 |
1.管理人报酬 | 1845691.71 |
2.托管费 | 307615.26 |
3.销售服务费 | 178516.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 191.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 191.04 |
6.其他费用 | 89978.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11663352.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11663352.52 |
一、收入: | -6390583.87 |
1.利息收入 | 464907.97 |
存款利息收入 | 464907.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4958258.18 |
股票投资收益 | -5096405.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15377.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 122770.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2011705.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114472.14 |
减:二、费用 | 1734532.2 |
1.管理人报酬 | 1210503.54 |
2.托管费 | 201750.53 |
3.销售服务费 | 175221.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147033.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8125116.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8125116.07 |