中加聚享增盈债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
373616820.19 |
| 股票投资 |
31335548.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342281271.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15658091.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396587907.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17010437.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51824060.5 |
| 应付管理人报酬 |
201124.32 |
| 应付托管费 |
33520.75 |
| 应付销售服务费 |
88518.93 |
| 应付税费 |
56319.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68342.52 |
| 负债合计 |
69282324.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308836253.47 |
| 所有者权益合计 |
327305583.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
396587907.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2428886.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65677880.97 |
| 股票投资 |
8322537.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57355343.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25526.4 |
| 应收申购款 |
669028.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68801322.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8025482.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1231354.23 |
| 应付管理人报酬 |
29801.49 |
| 应付托管费 |
4966.9 |
| 应付销售服务费 |
3296.29 |
| 应付税费 |
5428.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35994.32 |
| 负债合计 |
9336324.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56207664.41 |
| 所有者权益合计 |
59464997.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
68801322.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2812495.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58799357.69 |
| 股票投资 |
8351986.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50447370.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
502773.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62114625.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10513155.01 |
| 应付证券清算款 |
398435.03 |
| 应付赎回款 |
942827.4 |
| 应付管理人报酬 |
26720.08 |
| 应付托管费 |
4453.34 |
| 应付销售服务费 |
1637.68 |
| 应付税费 |
5025.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144928.23 |
| 负债合计 |
12037182.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48662140.26 |
| 所有者权益合计 |
50077443.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
62114625.83 |
