名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4505496.79 |
1.利息收入 | 30270.02 |
存款利息收入 | 21192.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3365493.06 |
股票投资收益 | -234270.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3435460.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 164302.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1096546.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13187.05 |
减:二、费用 | 1520046.68 |
1.管理人报酬 | 698420.81 |
2.托管费 | 116403.53 |
3.销售服务费 | 152427.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 339124.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 339124.04 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2985450.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2985450.11 |
一、收入: | 1871637.48 |
1.利息收入 | 5657.52 |
存款利息收入 | 5657.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1922249.6 |
股票投资收益 | 862050.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 999897.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60302.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56704.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
435.22 |
减:二、费用 | 418687.64 |
1.管理人报酬 | 174422.96 |
2.托管费 | 29070.52 |
3.销售服务费 | 20467.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 151255.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 151255.78 |
6.其他费用 | 40915.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1452949.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1452949.84 |
一、收入: | 4821799.13 |
1.利息收入 | 487832.32 |
存款利息收入 | 179798.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4106670.02 |
股票投资收益 | 2475326.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1493009.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138334.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
227259.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37.63 |
减:二、费用 | 864512.05 |
1.管理人报酬 | 529999.56 |
2.托管费 | 88333.27 |
3.销售服务费 | 53480.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46207.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46207.03 |
6.其他费用 | 145200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3957287.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3957287.08 |