| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.81% | -0.15% | -0.71% | -1.04% | 1.03% | 0.90% | 5.90% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
619|1094 | 343|1184 | 706|1182 | 910|1158 | 862|1104 | 384|1013 | 67|817 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0647 | 1.0647 | -0.35% | |
| 2024-07-22 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
| 2024-07-19 | 1.0682 | 1.0682 | 0.05% | |
| 2024-07-18 | 1.0677 | 1.0677 | 0.07% | |
| 2024-07-17 | 1.067 | 1.067 | 0.07% |
截至2024-06-30 中加聚享增盈债券C期末总份额为0.18亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.45亿份，赎回数为0.49亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603283 | 赛腾股份 | 1.00 | 108.49 | 0.45% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 104.77 | 0.43% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 96.00 | 0.40% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 92.52 | 0.38% |
| 603393 | 新天然气 | 2.00 | 91.71 | 0.38% |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.00 | 87.07 | 0.36% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 86.57 | 0.36% |
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 84.87 | 0.35% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 83.98 | 0.35% |
| 002847 | 盐津铺子 | 1.00 | 82.97 | 0.34% |
