| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1894504.92元 |
| 本期利润 | 2078490.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10047841.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 168830880.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1293867.4元 |
| 本期利润 | 1278239.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2779364.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 50096204.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3184272.35元 |
| 本期利润 | 3403476.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1284722.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 45041699.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.94% |
