名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 373616820.19 |
股票投资 | 31335548.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 342281271.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15658091.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 396587907.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17010437.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51824060.5 |
应付管理人报酬 | 201124.32 |
应付托管费 | 33520.75 |
应付销售服务费 | 88518.93 |
应付税费 | 56319.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68342.52 |
负债合计 | 69282324.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 308836253.47 |
所有者权益合计 | 327305583.38 |
负债和所有者权益合计 | 396587907.95 |
资产: | |
银行存款 | 2428886.38 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 65677880.97 |
股票投资 | 8322537.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 57355343.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 25526.4 |
应收申购款 | 669028.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68801322.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8025482.89 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1231354.23 |
应付管理人报酬 | 29801.49 |
应付托管费 | 4966.9 |
应付销售服务费 | 3296.29 |
应付税费 | 5428.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35994.32 |
负债合计 | 9336324.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56207664.41 |
所有者权益合计 | 59464997.3 |
负债和所有者权益合计 | 68801322.28 |
资产: | |
银行存款 | 2812495.04 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 58799357.69 |
股票投资 | 8351986.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50447370.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 502773.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62114625.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10513155.01 |
应付证券清算款 | 398435.03 |
应付赎回款 | 942827.4 |
应付管理人报酬 | 26720.08 |
应付托管费 | 4453.34 |
应付销售服务费 | 1637.68 |
应付税费 | 5025.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144928.23 |
负债合计 | 12037182.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48662140.26 |
所有者权益合计 | 50077443.46 |
负债和所有者权益合计 | 62114625.83 |