| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.012 | 0.10% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0543 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4324 | 2.13% |
| 中加货币E | 0.4319 | 2.13% |
| 中加货币A | 0.3661 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4505496.79 |
| 1.利息收入 | 30270.02 |
| 存款利息收入 | 21192.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3365493.06 |
| 股票投资收益 | -234270.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3435460.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164302.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1096546.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13187.05 |
| 减：二、费用 | 1520046.68 |
| 1.管理人报酬 | 698420.81 |
| 2.托管费 | 116403.53 |
| 3.销售服务费 | 152427.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 339124.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339124.04 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2985450.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2985450.11 |
| 一、收入： | 1871637.48 |
| 1.利息收入 | 5657.52 |
| 存款利息收入 | 5657.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1922249.6 |
| 股票投资收益 | 862050.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 999897.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60302.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56704.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435.22 |
| 减：二、费用 | 418687.64 |
| 1.管理人报酬 | 174422.96 |
| 2.托管费 | 29070.52 |
| 3.销售服务费 | 20467.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151255.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151255.78 |
| 6.其他费用 | 40915.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1452949.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1452949.84 |
| 一、收入： | 4821799.13 |
| 1.利息收入 | 487832.32 |
| 存款利息收入 | 179798.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4106670.02 |
| 股票投资收益 | 2475326.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1493009.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138334.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
227259.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.63 |
| 减：二、费用 | 864512.05 |
| 1.管理人报酬 | 529999.56 |
| 2.托管费 | 88333.27 |
| 3.销售服务费 | 53480.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46207.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46207.03 |
| 6.其他费用 | 145200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3957287.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3957287.08 |
