| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.21% | 51.85 |
| 制造业 | 9.33% | 2265.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.18% | 43.12 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 10.63% | 2581.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.53% | 128.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.38% | 92.52 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 10.55% | 2256.13 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51% | 108.73 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.65% | 139.07 |
| 租赁和商务服务业 | 0.42% | 90.89 |
| 制造业 | 8.59% | 1837.01 |
| 批发和零售业 | 0.16% | 33.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.22% | 46.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.6% | 196.09 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.21% | 67.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.49% | 161.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.18% | 59.88 |
| 合计 | 9.57% | 3133.55 |
| 制造业 | 7.72% | 2525.56 |
| 批发和零售业 | 0.38% | 123.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.14% | 14.33 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 7.87% | 829.88 |
| 租赁和商务服务业 | 0.51% | 54.27 |
| 采矿业 | 1.13% | 119.12 |
| 金融业 | 0.59% | 62.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.68% | 71.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.12% | 12.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 11.35% | 1196.27 |
| 批发和零售业 | 0.3% | 31.69 |
| 制造业 | 5.12% | 304.72 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.33% | 78.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.08% | 183.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.03% | 61.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 10.56% | 627.98 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.51% | 29.45 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 9.9% | 572.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.58% | 33.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.19% | 126.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.44% | 25.73 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 6.17% | 357.14 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 8.01% | 401.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.37% | 68.45 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 9.87% | 494.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.49% | 24.46 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 2.76% | 252.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.41% | 37.39 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.59% | 53.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.0% | 274.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 7.22% | 662.59 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.48% | 43.73 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
