| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.012 | 0.10% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0543 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4324 | 2.13% |
| 中加货币E | 0.4319 | 2.13% |
| 中加货币A | 0.3661 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.11% | -0.54% | -1.15% | -0.76% | 1.21% | 1.47% | 6.56% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
645|1098 | 1056|1174 | 945|1169 | 998|1156 | 677|1099 | 371|1010 | 56|815 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0751 | 1.0751 | -0.09% | |
| 2024-07-02 | 1.0761 | 1.0761 | -0.17% | |
| 2024-07-01 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | |
| 2024-06-30 | 1.0779 | 1.0779 | 0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.0777 | 1.0777 | -0.08% |
截至2024-03-31 中加聚享增盈债券A期末总份额为1.76亿份，相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.51亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 68.74 | 0.32% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 61.56 | 0.29% |
| 000921 | 海信家电 | 1.00 | 57.19 | 0.27% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 52.19 | 0.24% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.00 | 52.17 | 0.24% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 51.81 | 0.24% |
| 300856 | 科思股份 | 0.00 | 51.59 | 0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 51.38 | 0.24% |
| 600566 | 济川药业 | 1.00 | 51.28 | 0.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 0.24% |
