中银策略混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145893.29元 |
| 本期利润 |
-222619.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110873.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.224元 |
| 期末基金资产净值 |
384036.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43290.74元 |
| 本期利润 |
-121914.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48938.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
705111.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1376.92元 |
| 本期利润 |
-78999.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57611.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
788734.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3743.98元 |
| 本期利润 |
44270.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123687.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2472元 |
| 期末基金资产净值 |
624027.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.94% |
