| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112089382.85 |
| 1.利息收入 | 66426.04 |
| 存款利息收入 | 66426.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92299770.09 |
| 股票投资收益 | -96390939.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552524.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3538644.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19870777.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14738.45 |
| 减：二、费用 | 6273820.27 |
| 1.管理人报酬 | 5197076.38 |
| 2.托管费 | 866179.41 |
| 3.销售服务费 | 2672.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207882.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118363203.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118363203.12 |
| 一、收入： | -52466034.19 |
| 1.利息收入 | 36154.61 |
| 存款利息收入 | 36154.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18475647.68 |
| 股票投资收益 | -20949068.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192441.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2280978.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34037199.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10658.8 |
| 减：二、费用 | 3683310.09 |
| 1.管理人报酬 | 3067228.66 |
| 2.托管费 | 511204.78 |
| 3.销售服务费 | 1600.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103272.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56149344.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56149344.28 |
| 一、收入： | -107913947.59 |
| 1.利息收入 | 54076.77 |
| 存款利息收入 | 54076.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8884124.09 |
| 股票投资收益 | -12317042.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 897648.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2535269.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99120159.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36259.24 |
| 减：二、费用 | 7784771.29 |
| 1.管理人报酬 | 6501665.41 |
| 2.托管费 | 1083610.79 |
| 3.销售服务费 | 1412.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198076.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115698718.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115698718.88 |
| 一、收入： | -46324925.49 |
| 1.利息收入 | 30649.2 |
| 存款利息收入 | 30649.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10602384.08 |
| 股票投资收益 | -13111088.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 597647.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1911056.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35772954.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19763.47 |
| 减：二、费用 | 3962096.59 |
| 1.管理人报酬 | 3311575.64 |
| 2.托管费 | 551929.21 |
| 3.销售服务费 | 117.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98471.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50287022.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50287022.08 |
