汇丰晋信价值先锋股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2188646.16 |
| 存出保证金 |
425427.68 |
| 交易性金融资产 |
2072177485.18 |
| 股票投资 |
2011519470.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60658014.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20703692.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2167385863.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11011206.48 |
| 应付赎回款 |
17317847.86 |
| 应付管理人报酬 |
2713176.69 |
| 应付托管费 |
452196.11 |
| 应付销售服务费 |
327870.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1552507.02 |
| 负债合计 |
33374805.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1211111311.14 |
| 所有者权益合计 |
2134011057.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2167385863.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85482876.79 |
| 结算备付金 |
3564655.92 |
| 存出保证金 |
273842.31 |
| 交易性金融资产 |
2360380791.07 |
| 股票投资 |
2300243626.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60137164.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9001447.58 |
| 应收证券清算款 |
1965995.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1778793.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2462448402.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
491909.76 |
| 应付赎回款 |
15813915.36 |
| 应付管理人报酬 |
2748319.33 |
| 应付托管费 |
458053.24 |
| 应付销售服务费 |
392528.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1962281.54 |
| 负债合计 |
21867008.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1228557944.99 |
| 所有者权益合计 |
2440581394.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2462448402.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78183020.61 |
| 结算备付金 |
539397.34 |
| 存出保证金 |
177420.67 |
| 交易性金融资产 |
549781943.89 |
| 股票投资 |
549781943.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87995.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628769777.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27262312.14 |
| 应付赎回款 |
31100.82 |
| 应付管理人报酬 |
717942.29 |
| 应付托管费 |
119657.05 |
| 应付销售服务费 |
3177.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621393.72 |
| 负债合计 |
28755583.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341670678.24 |
| 所有者权益合计 |
600014194.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
628769777.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59085010.36 |
| 结算备付金 |
4958612.41 |
| 存出保证金 |
321596.98 |
| 交易性金融资产 |
922192043.14 |
| 股票投资 |
922192043.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
971543.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98413.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
987627219.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
968716.1 |
| 应付赎回款 |
651028.69 |
| 应付管理人报酬 |
1300360.53 |
| 应付托管费 |
216726.75 |
| 应付销售服务费 |
441.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1413739.03 |
| 负债合计 |
4551012.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534889927.07 |
| 所有者权益合计 |
983076207.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
987627219.3 |
