名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富高端制造股票D | 2.144 | 2.39% |
汇添富高端制造股票A | 2.165 | 2.36% |
汇添富高端制造股票C | 2.133 | 2.35% |
汇添富中证细分有色金… | 0.8157 | 2.29% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.4827 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 178699450.16 |
1.利息收入 | 91568.74 |
存款利息收入 | 66693.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163275980.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163275980.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15331900.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34603251.14 |
1.管理人报酬 | 13886494.22 |
2.托管费 | 4628831.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15840725.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15840725.59 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144096199.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144096199.02 |
一、收入: | 117015034.54 |
1.利息收入 | 26796.2 |
存款利息收入 | 26796.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105264859.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105264859.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11723378.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20403725.73 |
1.管理人报酬 | 7553216.69 |
2.托管费 | 2517738.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10210031.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10210031.82 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96611308.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96611308.81 |
一、收入: | 50189861.01 |
1.利息收入 | 3961446.81 |
存款利息收入 | 1110496.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65683814.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65683814.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19455400.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14793393.36 |
1.管理人报酬 | 7760935.19 |
2.托管费 | 2586978.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4278879.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4278879.74 |
6.其他费用 | 166600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35396467.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35396467.65 |