名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根标普港股通低波红… | 1.1561 | 1.40% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9149 | 1.35% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9433 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4457 | 1.67% |
摩根货币B | 0.3905 | 1.66% |
摩根货币A | 0.3412 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21081247.99 |
1.利息收入 | 164115.05 |
存款利息收入 | 89241.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5196692.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7532228.5 |
债券投资收益 | -24604.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2360140.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16048836.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165.63 |
减:二、费用 | 7727063.25 |
1.管理人报酬 | 4987430.61 |
2.托管费 | 1064211.13 |
3.销售服务费 | 1470490.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28808311.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28808311.24 |
一、收入: | 9190478.77 |
1.利息收入 | 124666.1 |
存款利息收入 | 50913.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4888306.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3319444.74 |
债券投资收益 | -120977.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1689838.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4177506.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4477086.39 |
1.管理人报酬 | 2894075.44 |
2.托管费 | 614807.9 |
3.销售服务费 | 858945.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4713392.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4713392.38 |
一、收入: | -34585185.85 |
1.利息收入 | 176032.62 |
存款利息收入 | 113801.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6456300.32 |
股票投资收益 | -52109.42 |
基金投资收益 | -14946566.0 |
债券投资收益 | 739905.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7802469.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28306783.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1864.85 |
减:二、费用 | 6404868.49 |
1.管理人报酬 | 4108215.41 |
2.托管费 | 892290.86 |
3.销售服务费 | 1256991.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40990054.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40990054.34 |
一、收入: | 11286361.78 |
1.利息收入 | 141878.83 |
存款利息收入 | 83591.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3413250.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1729093.52 |
债券投资收益 | 190518.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1493639.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7729794.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1437.84 |
减:二、费用 | 1644295.49 |
1.管理人报酬 | 1033234.74 |
2.托管费 | 235421.33 |
3.销售服务费 | 331722.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36946.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9642066.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9642066.29 |