| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4092 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.3436 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5135677.88元 |
| 本期利润 | -12507340.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24009488.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1199元 |
| 期末基金资产净值 | 176260023.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 644258.84元 |
| 本期利润 | 2437287.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12659583.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 233823821.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4989526.98元 |
| 本期利润 | -17348782.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17344463.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 275805276.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 978495.62元 |
| 本期利润 | 4350004.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 978623.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 296430761.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.49% |
