名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4092 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.3436 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 39229.77 |
存出保证金 | 14874.1 |
交易性金融资产 | 372442050.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 363111435.78 |
债券投资 | 9330614.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2092000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3896.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 85.63 |
资产总计 | 385541311.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5079743.39 |
应付管理人报酬 | 309426.99 |
应付托管费 | 65979.35 |
应付销售服务费 | 89499.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248439.82 |
负债合计 | 5793088.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 433429733.4 |
所有者权益合计 | 379748222.1 |
负债和所有者权益合计 | 385541311.08 |
资产: | |
银行存款 | 28986586.13 |
结算备付金 | 6627.98 |
存出保证金 | 49530.33 |
交易性金融资产 | 500870277.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 490758351.29 |
债券投资 | 10111926.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6310200.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 544.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 536223766.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17096836.43 |
应付管理人报酬 | 416432.02 |
应付托管费 | 88415.68 |
应付销售服务费 | 120808.08 |
应付税费 | 48914.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191597.49 |
负债合计 | 17963004.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 548089983.02 |
所有者权益合计 | 518260761.64 |
负债和所有者权益合计 | 536223766.24 |
资产: | |
银行存款 | 12398725.6 |
结算备付金 | 378770.09 |
存出保证金 | 120881.12 |
交易性金融资产 | 596336629.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 564196728.13 |
债券投资 | 32139901.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19997041.09 |
应收证券清算款 | 12000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 627183.0 |
应收申购款 | 11457.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 641870687.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9402476.13 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 508396.58 |
应付托管费 | 108027.09 |
应付销售服务费 | 152109.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 361085.44 |
负债合计 | 10532094.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 672327623.93 |
所有者权益合计 | 631338592.73 |
负债和所有者权益合计 | 641870687.46 |
资产: | |
银行存款 | 706758.3 |
结算备付金 | 1913258.66 |
存出保证金 | 64785.87 |
交易性金融资产 | 651846141.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 618219108.89 |
债券投资 | 33627032.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26405111.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49819.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1437.84 |
资产总计 | 680987313.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 481721.48 |
应付托管费 | 110862.57 |
应付销售服务费 | 156268.18 |
应付税费 | 42523.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219399.67 |
负债合计 | 1010775.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 670328014.5 |
所有者权益合计 | 679976538.44 |
负债和所有者权益合计 | 680987313.77 |