长城鑫享90天滚动持有中短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
37498630.17 |
结算备付金 |
1501.4 |
存出保证金 |
82.9 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37500224.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2869.45 |
应付托管费 |
717.37 |
应付销售服务费 |
1396.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86298.7 |
负债合计 |
91282.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
37004703.6 |
所有者权益合计 |
37408942.2 |
负债和所有者权益合计 |
37500224.47 |
资产: |
银行存款 |
32255.65 |
结算备付金 |
371638.85 |
存出保证金 |
131.49 |
交易性金融资产 |
188401854.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
188401854.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
110.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
188805990.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47413216.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
23910.31 |
应付托管费 |
5977.58 |
应付销售服务费 |
12441.6 |
应付税费 |
996.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95028.74 |
负债合计 |
47551571.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
140519382.27 |
所有者权益合计 |
141254419.18 |
负债和所有者权益合计 |
188805990.77 |