中欧诚选一年持有混合(FOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-126856.0元 |
本期利润 |
-700732.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0884元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-757666.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1459元 |
期末基金资产净值 |
4434989.8元 |
期末基金份额净值 |
0.8541元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-123008.17元 |
本期利润 |
-109796.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-231825.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0386元 |
期末基金资产净值 |
5776008.13元 |
期末基金份额净值 |
0.9614元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
91838.65元 |
本期利润 |
-233024.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-233039.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
期末基金资产净值 |
13779093.82元 |
期末基金份额净值 |
0.9834元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
60614.96元 |
本期利润 |
408168.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
60614.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
期末基金资产净值 |
14418494.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0291元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.91% |