中欧诚选一年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4092.65 |
| 存出保证金 |
1752.72 |
| 交易性金融资产 |
112523029.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
99669217.05 |
| 债券投资 |
12853812.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2515190.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28916.04 |
| 资产总计 |
118358325.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
821654.1 |
| 应付管理人报酬 |
51901.75 |
| 应付托管费 |
20115.18 |
| 应付销售服务费 |
2253.25 |
| 应付税费 |
73.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
935998.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136092309.15 |
| 所有者权益合计 |
117422327.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
118358325.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10689965.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30270.07 |
| 交易性金融资产 |
159155483.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
142480251.05 |
| 债券投资 |
16675232.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4010118.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3087.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36363.0 |
| 资产总计 |
173925287.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3186224.86 |
| 应付管理人报酬 |
82560.04 |
| 应付托管费 |
28899.32 |
| 应付销售服务费 |
2947.09 |
| 应付税费 |
17.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
3384951.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176099027.38 |
| 所有者权益合计 |
170540335.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
173925287.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1259581.71 |
| 结算备付金 |
45508.66 |
| 存出保证金 |
25579.97 |
| 交易性金融资产 |
377081791.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
338419431.31 |
| 债券投资 |
38662360.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2435.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50118.66 |
| 资产总计 |
378465016.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4004721.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199836.88 |
| 应付托管费 |
63782.23 |
| 应付销售服务费 |
7050.73 |
| 应付税费 |
87.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
4425478.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378707001.76 |
| 所有者权益合计 |
374039537.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
378465016.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12291696.02 |
| 结算备付金 |
101097.83 |
| 存出保证金 |
23607.22 |
| 交易性金融资产 |
376406629.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
345614184.08 |
| 债券投资 |
30792445.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4783.12 |
| 应收申购款 |
98814.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
65042.13 |
| 资产总计 |
388991670.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101406.11 |
| 应付托管费 |
62977.8 |
| 应付销售服务费 |
7010.57 |
| 应付税费 |
11.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50361.36 |
| 负债合计 |
221767.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377214825.61 |
| 所有者权益合计 |
388769902.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
388991670.11 |
