| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17344246.87 |
| 1.利息收入 | 58102.39 |
| 存款利息收入 | 58102.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-708937.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -638695.49 |
| 债券投资收益 | -70641.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17155781.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462369.43 |
| 减：二、费用 | 1942887.36 |
| 1.管理人报酬 | 1261842.32 |
| 2.托管费 | 431700.23 |
| 3.销售服务费 | 46065.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25241.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25241.6 |
| 6.其他费用 | 178000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19287134.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19287134.23 |
| 一、收入： | -1849314.73 |
| 1.利息收入 | 38238.8 |
| 存款利息收入 | 38238.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1395581.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1222643.42 |
| 债券投资收益 | -173338.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-757830.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265859.09 |
| 减：二、费用 | 1334502.9 |
| 1.管理人报酬 | 893641.24 |
| 2.托管费 | 291155.6 |
| 3.销售服务费 | 31141.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25241.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25241.6 |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3183817.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3183817.63 |
| 一、收入： | -2462092.81 |
| 1.利息收入 | 96317.21 |
| 存款利息收入 | 96317.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5771443.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1516172.97 |
| 债券投资收益 | 1974515.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2280754.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8838218.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508365.11 |
| 减：二、费用 | 2238606.98 |
| 1.管理人报酬 | 1411784.1 |
| 2.托管费 | 573841.1 |
| 3.销售服务费 | 63672.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38877.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38877.63 |
| 6.其他费用 | 150400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4700699.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4700699.79 |
| 一、收入： | 12137836.2 |
| 1.利息收入 | 78961.44 |
| 存款利息收入 | 78961.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2501669.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2259.93 |
| 债券投资收益 | 1700612.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803316.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9369388.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187817.65 |
| 减：二、费用 | 585300.43 |
| 1.管理人报酬 | 323101.9 |
| 2.托管费 | 190238.4 |
| 3.销售服务费 | 21187.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50761.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11552535.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11552535.77 |
