| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2004496.59元 |
| 本期利润 | -18586401.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17912315.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1368元 |
| 期末基金资产净值 | 112987338.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2302978.57元 |
| 本期利润 | -3074020.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5326866.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 164764327.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4045680.31元 |
| 本期利润 | -4467674.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4434424.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 360260444.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2122532.77元 |
| 本期利润 | 11144367.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2123093.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 374351408.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
