银河季季盈90天滚动持有短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142777.03元 |
| 本期利润 |
695524.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68684.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
3520200.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109098.04元 |
| 本期利润 |
663291.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5401.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
4173980.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345766.45元 |
| 本期利润 |
-166413.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166413.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
128010051.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.13% |
