名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河医药混合A | 0.4589 | 1.30% |
银河医药混合C | 0.4512 | 1.30% |
银河康乐股票A | 1.838 | 0.93% |
银河康乐股票C | 1.812 | 0.89% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7693 | 1.77% |
银河银富货币A | 0.7038 | 1.53% |
银河钱包货币B | 0.2864 | 1.50% |
银河钱包货币A | 0.2601 | 1.41% |
银河钱包货币E | 0.2205 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 126094.92元 |
本期利润 | 464588.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.06元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.99% |
本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67737.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
期末基金资产净值 | 3069558.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0271元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 97712.74元 |
本期利润 | 438550.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3071.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
期末基金资产净值 | 1081058.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 289717.54元 |
本期利润 | -88744.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -88744.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0009元 |
期末基金资产净值 | 94615562.23元 |
期末基金份额净值 | 0.9991元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.09% |