| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河睿丰定开债券 | 1.0235 | 0.73% |
| 银河领先债券A | 1.179 | 0.51% |
| 银河沪深300价值指… | 1.68 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4524 | 1.70% |
| 银河钱包货币B | 0.4466 | 1.58% |
| 银河钱包货币A | 0.422 | 1.49% |
| 银河银富货币A | 0.3868 | 1.46% |
| 银河钱包货币E | 0.3812 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5610.56 |
| 存出保证金 | 576.3 |
| 交易性金融资产 | 6409165.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6409165.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79066.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6614869.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 901.0 |
| 应付托管费 | 225.23 |
| 应付销售服务费 | 483.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23500.0 |
| 负债合计 | 25110.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6424970.83 |
| 所有者权益合计 | 6589759.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 6614869.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8572.02 |
| 结算备付金 | 23249.84 |
| 存出保证金 | 7674.87 |
| 交易性金融资产 | 4994599.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4994599.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 290098.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5324194.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 855.43 |
| 应付托管费 | 213.87 |
| 应付销售服务费 | 677.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67407.78 |
| 负债合计 | 69154.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5200701.29 |
| 所有者权益合计 | 5255039.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 5324194.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10142765.87 |
| 结算备付金 | 2892491.36 |
| 存出保证金 | 11644.86 |
| 交易性金融资产 | 244730363.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 244730363.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267777265.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35013979.44 |
| 应付证券清算款 | 10000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37749.77 |
| 应付托管费 | 9437.48 |
| 应付销售服务费 | 21706.97 |
| 应付税费 | 19478.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49300.0 |
| 负债合计 | 45151652.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222880771.05 |
| 所有者权益合计 | 222625613.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 267777265.77 |
