名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河医药混合A | 0.4589 | 1.30% |
银河医药混合C | 0.4512 | 1.30% |
银河康乐股票A | 1.838 | 0.93% |
银河康乐股票C | 1.812 | 0.89% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7693 | 1.77% |
银河银富货币A | 0.7038 | 1.53% |
银河钱包货币B | 0.2864 | 1.50% |
银河钱包货币A | 0.2601 | 1.41% |
银河钱包货币E | 0.2205 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1325745.44 |
1.利息收入 | 87558.98 |
存款利息收入 | 21652.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
346944.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 346944.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
891241.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 165631.93 |
1.管理人报酬 | 52162.73 |
2.托管费 | 13040.54 |
3.销售服务费 | 33066.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14734.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14734.46 |
6.其他费用 | 49700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1160113.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1160113.51 |
一、收入: | 1290463.66 |
1.利息收入 | 86646.44 |
存款利息收入 | 20833.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
308785.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 308785.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
895031.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 188621.17 |
1.管理人报酬 | 48521.3 |
2.托管费 | 12130.28 |
3.销售服务费 | 30800.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14734.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14734.46 |
6.其他费用 | 79507.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1101842.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1101842.49 |
一、收入: | 30149.85 |
1.利息收入 | 173034.79 |
存款利息收入 | 56397.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
747756.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 747756.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-890641.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 285307.49 |
1.管理人报酬 | 80457.65 |
2.托管费 | 20114.45 |
3.销售服务费 | 46266.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 86372.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86372.28 |
6.其他费用 | 49508.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-255157.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-255157.64 |