招商招恒纯债D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4217.0 |
| 交易性金融资产 |
5852323348.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5852323348.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1831117436.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7685335923.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96.68 |
| 应付管理人报酬 |
1823093.93 |
| 应付托管费 |
607698.0 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229106.08 |
| 负债合计 |
2659995.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6923675438.49 |
| 所有者权益合计 |
7682675927.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7685335923.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279458.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2732.55 |
| 交易性金融资产 |
128550277.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128550277.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128832468.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11003311.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28993.25 |
| 应付托管费 |
9664.43 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
12077.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72319.52 |
| 负债合计 |
11126367.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100105488.47 |
| 所有者权益合计 |
117706101.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
128832468.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3892518.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111785712.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111785712.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115678231.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29351.47 |
| 应付托管费 |
9783.83 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
1407.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
200544.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100108539.46 |
| 所有者权益合计 |
115477687.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
115678231.2 |
