| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
| 招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
| 招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64352882.19 |
| 1.利息收入 | 10002158.49 |
| 存款利息收入 | 125563.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51388210.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51388210.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2962510.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.35 |
| 减：二、费用 | 9839608.4 |
| 1.管理人报酬 | 6852494.93 |
| 2.托管费 | 2284165.04 |
| 3.销售服务费 | 8.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 470266.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 470266.88 |
| 6.其他费用 | 224802.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54513273.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54513273.79 |
| 一、收入： | 2756415.5 |
| 1.利息收入 | 5547.95 |
| 存款利息收入 | 5547.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1711946.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1711946.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1038921.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 524524.71 |
| 1.管理人报酬 | 173189.58 |
| 2.托管费 | 57729.89 |
| 3.销售服务费 | 4.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203578.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203578.33 |
| 6.其他费用 | 84427.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2231890.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2231890.79 |
| 一、收入： | 2922217.25 |
| 1.利息收入 | 6918.97 |
| 存款利息收入 | 6918.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3569173.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3569173.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-653875.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.31 |
| 减：二、费用 | 677708.37 |
| 1.管理人报酬 | 343800.84 |
| 2.托管费 | 114600.27 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18250.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18250.0 |
| 6.其他费用 | 198505.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2244508.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2244508.88 |
