| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
| 同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
| 同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
| 同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10099925.36 |
| 1.利息收入 | 1119544.25 |
| 存款利息收入 | 775268.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9836583.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9836583.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-896474.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40271.57 |
| 减：二、费用 | 1816700.23 |
| 1.管理人报酬 | 835367.13 |
| 2.托管费 | 278455.75 |
| 3.销售服务费 | 572149.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11230.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11230.85 |
| 6.其他费用 | 107995.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8283225.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8283225.13 |
| 一、收入： | 9399660.95 |
| 1.利息收入 | 555879.46 |
| 存款利息收入 | 224322.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9694698.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9694698.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-891040.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40123.3 |
| 减：二、费用 | 1660253.28 |
| 1.管理人报酬 | 757555.1 |
| 2.托管费 | 252518.35 |
| 3.销售服务费 | 546291.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11230.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11230.85 |
| 6.其他费用 | 81186.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7739407.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7739407.67 |
| 一、收入： | 2941464.48 |
| 1.利息收入 | 863433.76 |
| 存款利息收入 | 628296.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1042452.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1042452.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1031610.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3967.68 |
| 减：二、费用 | 488778.32 |
| 1.管理人报酬 | 204053.2 |
| 2.托管费 | 68017.79 |
| 3.销售服务费 | 70104.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1736.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1736.45 |
| 6.其他费用 | 144375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2452686.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2452686.16 |
