名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10099925.36 |
1.利息收入 | 1119544.25 |
存款利息收入 | 775268.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9836583.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9836583.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-896474.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40271.57 |
减:二、费用 | 1816700.23 |
1.管理人报酬 | 835367.13 |
2.托管费 | 278455.75 |
3.销售服务费 | 572149.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11230.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11230.85 |
6.其他费用 | 107995.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8283225.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8283225.13 |
一、收入: | 9399660.95 |
1.利息收入 | 555879.46 |
存款利息收入 | 224322.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9694698.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9694698.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-891040.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40123.3 |
减:二、费用 | 1660253.28 |
1.管理人报酬 | 757555.1 |
2.托管费 | 252518.35 |
3.销售服务费 | 546291.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11230.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11230.85 |
6.其他费用 | 81186.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7739407.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7739407.67 |
一、收入: | 2941464.48 |
1.利息收入 | 863433.76 |
存款利息收入 | 628296.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1042452.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1042452.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1031610.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3967.68 |
减:二、费用 | 488778.32 |
1.管理人报酬 | 204053.2 |
2.托管费 | 68017.79 |
3.销售服务费 | 70104.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1736.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1736.45 |
6.其他费用 | 144375.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2452686.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2452686.16 |