嘉实中证芯片产业指数发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2570012.25元 |
| 本期利润 |
-6951704.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65636692.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2435元 |
| 期末基金资产净值 |
203887029.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6030433.08元 |
| 本期利润 |
15362465.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25673390.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1454元 |
| 期末基金资产净值 |
150854119.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4530693.74元 |
| 本期利润 |
-15438608.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34991115.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2265元 |
| 期末基金资产净值 |
119477602.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127894.89元 |
| 本期利润 |
88944.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-930609.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
23327014.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.84% |
