嘉实中证芯片产业指数发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
209856.84 |
| 存出保证金 |
57298.97 |
| 交易性金融资产 |
237981153.09 |
| 股票投资 |
237981153.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3269511.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257201093.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1853275.84 |
| 应付赎回款 |
3512872.4 |
| 应付管理人报酬 |
103918.41 |
| 应付托管费 |
20783.67 |
| 应付销售服务费 |
41808.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284575.31 |
| 负债合计 |
5817233.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332033345.51 |
| 所有者权益合计 |
251383860.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
257201093.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11387940.81 |
| 结算备付金 |
214050.49 |
| 存出保证金 |
72912.81 |
| 交易性金融资产 |
176527256.74 |
| 股票投资 |
176527256.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4580053.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192782214.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4017857.34 |
| 应付赎回款 |
2235109.48 |
| 应付管理人报酬 |
77357.57 |
| 应付托管费 |
15471.51 |
| 应付销售服务费 |
31457.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261317.37 |
| 负债合计 |
6638570.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217691561.24 |
| 所有者权益合计 |
186143643.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
192782214.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8434874.91 |
| 结算备付金 |
346292.23 |
| 存出保证金 |
39986.44 |
| 交易性金融资产 |
129271728.89 |
| 股票投资 |
129271728.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2742691.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140835574.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1092382.36 |
| 应付赎回款 |
2719199.49 |
| 应付管理人报酬 |
57461.25 |
| 应付托管费 |
11492.22 |
| 应付销售服务费 |
25041.23 |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255042.74 |
| 负债合计 |
4160619.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176659591.52 |
| 所有者权益合计 |
136674954.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
140835574.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3440443.56 |
| 结算备付金 |
12463.74 |
| 存出保证金 |
3792.81 |
| 交易性金融资产 |
33758419.85 |
| 股票投资 |
33758419.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2745808.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39960928.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2210117.58 |
| 应付赎回款 |
2056332.03 |
| 应付管理人报酬 |
11022.9 |
| 应付托管费 |
2204.57 |
| 应付销售服务费 |
3191.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27166.97 |
| 负债合计 |
4310035.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37064511.61 |
| 所有者权益合计 |
35650892.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
39960928.52 |
