上银慧信利三个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4004469.46 |
| 存出保证金 |
5256.36 |
| 交易性金融资产 |
1170684572.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1170684572.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
231077191.44 |
| 应收证券清算款 |
23968043.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1431588148.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
391121125.52 |
| 应付证券清算款 |
23815496.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257710.97 |
| 应付托管费 |
85903.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31124.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232697.05 |
| 负债合计 |
415544058.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000012168.62 |
| 所有者权益合计 |
1016044090.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1431588148.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656793.1 |
| 结算备付金 |
697176.66 |
| 存出保证金 |
8468.74 |
| 交易性金融资产 |
1603870853.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1603870853.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605233292.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
584315946.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251081.32 |
| 应付托管费 |
83693.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40863.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152954.17 |
| 负债合计 |
584844539.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000017857.03 |
| 所有者权益合计 |
1020388753.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605233292.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1684389.81 |
| 结算备付金 |
815035.48 |
| 存出保证金 |
50194.76 |
| 交易性金融资产 |
1298538785.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1298538785.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1301088405.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303479445.43 |
| 应付证券清算款 |
35141.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253238.98 |
| 应付托管费 |
84412.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40007.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271548.98 |
| 负债合计 |
304163794.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000021547.66 |
| 所有者权益合计 |
996924611.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1301088405.62 |
