| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.82% |
| 上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.81% |
| 上银新能源产业精选混… | 0.5016 | 0.34% |
| 上银新能源产业精选混… | 0.4948 | 0.32% |
| 上银中债5-10年国… | 1.0787 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
| 上银慧增利货币B | 0.4704 | 1.75% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4548 | 1.57% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4109 | 1.54% |
| 上银慧增利货币E | 0.4046 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51973720.92 |
| 1.利息收入 | 371919.98 |
| 存款利息收入 | 66198.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37977961.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37977961.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13623839.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12844422.21 |
| 1.管理人报酬 | 3044691.67 |
| 2.托管费 | 1014897.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8481173.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8481173.92 |
| 6.其他费用 | 263160.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39129298.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39129298.71 |
| 一、收入： | 29910638.17 |
| 1.利息收入 | 210192.54 |
| 存款利息收入 | 41194.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17510016.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17510016.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12190429.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6442771.97 |
| 1.管理人报酬 | 1497690.99 |
| 2.托管费 | 499230.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4294689.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4294689.89 |
| 6.其他费用 | 129305.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23467866.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23467866.2 |
| 一、收入： | 1483700.48 |
| 1.利息收入 | 2177966.66 |
| 存款利息收入 | 261872.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9983345.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9983345.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10677611.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4060634.11 |
| 1.管理人报酬 | 1960017.17 |
| 2.托管费 | 653339.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1237147.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1237147.44 |
| 6.其他费用 | 191491.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2576933.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2576933.63 |
