天弘合利债券发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1921.96 |
交易性金融资产 |
1325762660.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1325762660.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
184.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1326111417.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
310163635.73 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
261607.47 |
应付托管费 |
87202.5 |
应付销售服务费 |
434.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118493.13 |
负债合计 |
310631372.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009077860.41 |
所有者权益合计 |
1015480044.55 |
负债和所有者权益合计 |
1326111417.42 |
资产: |
银行存款 |
1040391.87 |
结算备付金 |
2001.02 |
存出保证金 |
29217.42 |
交易性金融资产 |
1221408961.69 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1221408961.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1222480572.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
196154552.33 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9982.28 |
应付管理人报酬 |
252477.82 |
应付托管费 |
84159.28 |
应付销售服务费 |
448.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87363.74 |
负债合计 |
196588983.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009385035.31 |
所有者权益合计 |
1025891588.13 |
负债和所有者权益合计 |
1222480572.0 |
资产: |
银行存款 |
2365672.25 |
结算备付金 |
345625.6 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3523996.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3523996.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3798999.51 |
应收证券清算款 |
2000.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10036294.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2543.82 |
应付托管费 |
847.94 |
应付销售服务费 |
423.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44500.0 |
负债合计 |
48315.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
10000080.14 |
所有者权益合计 |
9987979.29 |
负债和所有者权益合计 |
10036294.93 |