名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 114.87% | 0.11% | 102784.29 |
2024-03-31 | -- | 115.89% | 0.04% | 101161.80 |
2023-12-31 | -- | 121.2% | 0.22% | 50360.77 |
2023-09-30 | -- | 113.54% | 0.27% | 50902.17 |
2023-06-30 | -- | 120.6% | 0.31% | 50550.09 |
2023-03-31 | -- | 112.98% | 0.18% | 50986.38 |
2022-12-31 | -- | 101.96% | 0.17% | 50225.11 |
2022-09-30 | -- | 120.81% | 0.1% | 50753.23 |
2022-06-30 | -- | 121.01% | 6.82% | 50274.54 |