| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 610600211.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 610600211.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611701718.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107516667.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128804.56 |
| 应付托管费 | 34347.87 |
| 应付销售服务费 | 17.4 |
| 应付税费 | 34804.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191806.09 |
| 负债合计 | 107906447.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500000479.73 |
| 所有者权益合计 | 503795270.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 611701718.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1583616.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 610737570.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 610251775.83 |
| 资产支持证券投资 | 485794.79 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612322187.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106005727.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1042.2 |
| 应付管理人报酬 | 124667.71 |
| 应付托管费 | 33244.7 |
| 应付销售服务费 | 41.53 |
| 应付税费 | 37054.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113848.46 |
| 负债合计 | 106315626.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500304234.77 |
| 所有者权益合计 | 506006560.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 612322187.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1015039.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14260.76 |
| 交易性金融资产 | 614884421.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 614884421.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 615914721.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12502923.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129570.61 |
| 应付托管费 | 34552.17 |
| 应付销售服务费 | 604.63 |
| 应付税费 | 33829.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175304.25 |
| 负债合计 | 12876785.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597478661.73 |
| 所有者权益合计 | 603037936.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 615914721.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34378726.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 609804872.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 609804872.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 644193599.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140016235.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11338.88 |
| 应付管理人报酬 | 124152.2 |
| 应付托管费 | 33107.26 |
| 应付销售服务费 | 111.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60303.56 |
| 负债合计 | 140245248.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500996767.69 |
| 所有者权益合计 | 503948351.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 644193599.81 |
