| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合A | 0.992 | 0.09% |
| 恒生前海兴泰混合C | 0.9853 | 0.09% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.007 | 0.08% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.0071 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26629415.52 |
| 1.利息收入 | 53315.71 |
| 存款利息收入 | 29512.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19548082.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19502833.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 45248.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7028016.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.86 |
| 减：二、费用 | 4459255.14 |
| 1.管理人报酬 | 1527328.53 |
| 2.托管费 | 407287.54 |
| 3.销售服务费 | 2115.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2249793.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2249793.34 |
| 6.其他费用 | 217023.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22170160.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22170160.38 |
| 一、收入： | 15898215.07 |
| 1.利息收入 | 21985.56 |
| 存款利息收入 | 12230.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9489183.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9443786.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 45397.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6387045.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 2334036.31 |
| 1.管理人报酬 | 758181.07 |
| 2.托管费 | 202181.57 |
| 3.销售服务费 | 1920.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1234041.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1234041.33 |
| 6.其他费用 | 109818.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13564178.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13564178.76 |
| 一、收入： | 5508241.84 |
| 1.利息收入 | 680521.73 |
| 存款利息收入 | 398368.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11315565.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11315565.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6537915.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50069.72 |
| 减：二、费用 | 2993385.3 |
| 1.管理人报酬 | 1149172.07 |
| 2.托管费 | 306445.89 |
| 3.销售服务费 | 12323.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1329799.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1329799.98 |
| 6.其他费用 | 179952.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2514856.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2514856.54 |
| 一、收入： | 3544029.05 |
| 1.利息收入 | 648081.09 |
| 存款利息收入 | 377084.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2546497.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2546497.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
299383.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50066.68 |
| 减：二、费用 | 673095.21 |
| 1.管理人报酬 | 380839.45 |
| 2.托管费 | 101557.2 |
| 3.销售服务费 | 11299.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128534.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128534.2 |
| 6.其他费用 | 50865.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2870933.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2870933.84 |
