名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.31% | 0.13% | 0.39% | 1.11% | 2.87% | 4.72% | 7.40% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 2.91% | 0.15% | 0.35% | 0.95% | 2.70% | 4.41% | 7.74% | 12.07% |
同类排名[债券型] |
426|2657 | 977|2909 | 1016|2915 | 322|2825 | 537|2667 | 419|2410 | 621|2077 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.041 | 1.082 | 0.07% | |
2024-07-19 | 1.0403 | 1.0813 | 0.02% | |
2024-07-18 | 1.0401 | 1.0811 | 0.01% | |
2024-07-17 | 1.04 | 1.081 | 0.01% | |
2024-07-16 | 1.0399 | 1.0809 | 0.03% |
截至2024-06-30 恒生前海恒利纯债A期末总份额为9.90亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)