名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管中证有色金属… | 0.6603 | 1.12% |
财通资管中证有色金属… | 0.6622 | 1.10% |
财通资管新能源汽车混… | 0.4315 | 1.08% |
财通资管新能源汽车混… | 0.4267 | 1.07% |
财通资管中证钢铁指数… | 0.6214 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.518 | 1.66% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4535 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2752 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94702450.27元 |
本期利润 | 204142382.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0678元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
本期基金份额净值增长率 | 6.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34408820.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
期末基金资产净值 | 3053780548.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47242921.24元 |
本期利润 | 146216944.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.84% |
本期基金份额净值增长率 | 4.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8371354.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
期末基金资产净值 | 3018430554.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73955010.94元 |
本期利润 | -26172393.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.87% |
本期基金份额净值增长率 | -0.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -61691092.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0205元 |
期末基金资产净值 | 2948368107.61元 |
期末基金份额净值 | 0.9795元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.91% |