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基金买卖网 > 基金净值 > 财通资管睿达一年定开债券发起式 (015330)
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财通资管睿达一年定开债券发起式015330
基金类型:债券型     成立日期:2022-05-11     基金规模:29.40亿份     基金经理: 周庆 陈希希 
基金全称:财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:财通证券资产管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.14%
  • 近一月增长率
    -0.08%
  • 近一季增长率
    0.72%
  • 近半年增长率
    3.14%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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财通资管睿达一年定开债券发起式资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 523193.14
存出保证金 16517.9
交易性金融资产 3600324981.73
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3600324981.73
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3605848979.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 550460007.95
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 774965.24
应付托管费 258321.74
应付销售服务费 --
应付税费 342131.83
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 233004.42
负债合计 552068431.18
所有者权益:
实收基金 3010059200.02
所有者权益合计 3053780548.74
负债和所有者权益合计 3605848979.92
资产:
银行存款 2992732.01
结算备付金 7056188.35
存出保证金 --
交易性金融资产 3994185008.14
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3994185008.14
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4004233928.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 984291271.67
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 746691.06
应付托管费 248897.02
应付销售服务费 --
应付税费 367395.13
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149118.79
负债合计 985803373.67
所有者权益:
实收基金 3010059200.02
所有者权益合计 3018430554.83
负债和所有者权益合计 4004233928.5
资产:
银行存款 1788223.42
结算备付金 5131631.75
存出保证金 107361.04
交易性金融资产 4497604722.88
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4497604722.88
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4504631939.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1554604137.24
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 751107.29
应付托管费 250369.11
应付销售服务费 --
应付税费 400921.81
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 257296.03
负债合计 1556263831.48
所有者权益:
实收基金 3010059200.02
所有者权益合计 2948368107.61
负债和所有者权益合计 4504631939.09
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