财通资管睿达一年定开债券发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
523193.14 |
存出保证金 |
16517.9 |
交易性金融资产 |
3600324981.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3600324981.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3605848979.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
550460007.95 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
774965.24 |
应付托管费 |
258321.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
342131.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233004.42 |
负债合计 |
552068431.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
3010059200.02 |
所有者权益合计 |
3053780548.74 |
负债和所有者权益合计 |
3605848979.92 |
资产: |
银行存款 |
2992732.01 |
结算备付金 |
7056188.35 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3994185008.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3994185008.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4004233928.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
984291271.67 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
746691.06 |
应付托管费 |
248897.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
367395.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149118.79 |
负债合计 |
985803373.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
3010059200.02 |
所有者权益合计 |
3018430554.83 |
负债和所有者权益合计 |
4004233928.5 |
资产: |
银行存款 |
1788223.42 |
结算备付金 |
5131631.75 |
存出保证金 |
107361.04 |
交易性金融资产 |
4497604722.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4497604722.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4504631939.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1554604137.24 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
751107.29 |
应付托管费 |
250369.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
400921.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
257296.03 |
负债合计 |
1556263831.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
3010059200.02 |
所有者权益合计 |
2948368107.61 |
负债和所有者权益合计 |
4504631939.09 |