名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管中证有色金属… | 0.6603 | 1.12% |
财通资管中证有色金属… | 0.6622 | 1.10% |
财通资管新能源汽车混… | 0.4315 | 1.08% |
财通资管新能源汽车混… | 0.4267 | 1.07% |
财通资管中证钢铁指数… | 0.6214 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.518 | 1.66% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4535 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2752 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
财通资管睿达一年定开债券发起式分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 0.0087 |
2024 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0.0149 |
2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0.0075 |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.007 |
2023 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.016 |
2023 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 0.0023 |
2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.0118 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |