名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 0.973 | 2.84% |
交银启明混合C | 0.9572 | 2.84% |
交银均衡成长一年混合… | 0.6992 | 2.54% |
交银均衡成长一年混合… | 0.6797 | 2.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4604 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.83% | -3.23% | -3.19% | -5.50% | -5.44% | -15.95% | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -4.68% | -2.42% | -2.91% | -3.98% | -0.48% | -10.86% | -16.44% | -21.73% |
同类排名[混合型] |
25|26 | 21|26 | 20|26 | 24|26 | 26|26 | 19|26 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-25 | 0.8051 | 0.8051 | -0.70% | |
2024-07-24 | 0.8108 | 0.8108 | -0.42% | |
2024-07-23 | 0.8142 | 0.8142 | -1.60% | |
2024-07-22 | 0.8274 | 0.8274 | -0.19% | |
2024-07-19 | 0.829 | 0.829 | -0.36% |
截至2024-06-30 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C期末总份额为2.29亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601001 | 晋控煤业 | 40.00 | 673.36 | 1.11% |
002601 | 龙佰集团 | 29.00 | 555.80 | 0.92% |
002128 | 电投能源 | 26.00 | 554.72 | 0.92% |
002215 | 诺普信 | 34.00 | 254.94 | 0.42% |
600660 | 福耀玻璃 | 5.00 | 251.00 | 0.42% |
300251 | 光线传媒 | 23.00 | 196.88 | 0.33% |
000830 | 鲁西化工 | 15.00 | 183.47 | 0.30% |
601717 | 郑煤机 | 11.00 | 172.86 | 0.29% |
600642 | 申能股份 | 18.00 | 164.33 | 0.27% |
002035 | 华帝股份 | 23.00 | 143.54 | 0.24% |