| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置… | 1.9228 | 3.17% |
| 交银科技创新灵活配置… | 1.8949 | 3.17% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银启衡混合C | 0.796 | 3.06% |
| 交银启衡混合A | 0.8072 | 3.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银活期通货币E | 0.5095 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41538083.2元 |
| 本期利润 | -35760870.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76617491.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1565元 |
| 期末基金资产净值 | 412986173.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37287169.78元 |
| 本期利润 | -27430178.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48472943.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0893元 |
| 期末基金资产净值 | 494418796.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13430990.92元 |
| 本期利润 | 7156781.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19652531.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 611579107.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1440203.23元 |
| 本期利润 | -26799164.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26802040.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 603747883.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.25% |
