名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 0.973 | 2.84% |
交银启明混合C | 0.9572 | 2.84% |
交银均衡成长一年混合… | 0.6992 | 2.54% |
交银均衡成长一年混合… | 0.6797 | 2.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4604 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 821498.3 |
存出保证金 | 38852.29 |
交易性金融资产 | 721629410.25 |
股票投资 | 70788443.56 |
基金投资 | 614695569.02 |
债券投资 | 36145397.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3536.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 118588.33 |
资产总计 | 726639484.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1513711.23 |
应付管理人报酬 | 281185.09 |
应付托管费 | 72738.63 |
应付销售服务费 | 117991.7 |
应付税费 | 83.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 217179.14 |
负债合计 | 2202888.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 797639076.56 |
所有者权益合计 | 724436595.83 |
负债和所有者权益合计 | 726639484.7 |
资产: | |
银行存款 | 9558380.88 |
结算备付金 | 450202.5 |
存出保证金 | 17999.0 |
交易性金融资产 | 896949704.08 |
股票投资 | 58128846.26 |
基金投资 | 796662045.41 |
债券投资 | 42158812.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 979.01 |
应收申购款 | 896.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 111807.64 |
资产总计 | 907089969.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 361127.34 |
应付托管费 | 91798.74 |
应付销售服务费 | 144342.24 |
应付税费 | 389.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 261270.05 |
负债合计 | 858927.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 937046575.11 |
所有者权益合计 | 906231041.91 |
负债和所有者权益合计 | 907089969.56 |
资产: | |
银行存款 | 26032609.26 |
结算备付金 | 761566.1 |
存出保证金 | 35424.99 |
交易性金融资产 | 854546217.6 |
股票投资 | 49542431.8 |
基金投资 | 770758488.33 |
债券投资 | 34245297.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14995524.66 |
应收证券清算款 | 87059.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2318.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 111116.06 |
资产总计 | 896571837.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 380059.42 |
应付托管费 | 98399.87 |
应付销售服务费 | 150242.73 |
应付税费 | 515.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 326499.49 |
负债合计 | 955717.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 936162943.18 |
所有者权益合计 | 895616119.81 |
负债和所有者权益合计 | 896571837.17 |