交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德慧选睿信一年持有期混合型
基金中基金（FOF）开放日常赎回业务

的公告公告

送出日期：2023年7月25日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）

基金主代码 015326

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年7月27日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《交

银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》等

赎回起始日 2023年7月27日

下属分级基金的基金简称 交 银 慧 选 睿 信 一 年 持 有 期 混 合 交 银 慧 选 睿 信 一 年 持 有 期 混 合

（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 015326 015327

该分级基金是否开放赎回业务 是 是

2.日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回业务，但对于每份基金份额，基金份额持有人仅
可在该份额最短持有期限届满后申请赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合
同的规定公告暂停赎回时除外。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因， 开放日的具体业务办理时间可能有所
不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。 若出现新的证券交易市场、证券交易所
交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在
规定媒介上公告。

3.日常赎回业务

3.1赎回份额限制

赎回的最低份额为1份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高
于1份，以该销售机构的规定为准。

本基金暂无最低保留余额限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整赎回的份额以及最低基金份额保留余
额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2赎回费率

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，最短持有期限届满后，本
基金不收取赎回费。 其中，对于不受最短持有期限制的红利再投资所得基金份额，对持续
持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。

4.基金销售机构

4.1场外销售机构

4.1.1直销机构

本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。

机构名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法定代表人：阮红

电话：021-61055724

传真：021-61055054

联系人：傅鲸

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回
和定期定额投资等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站。

网上直销交易平台网址：www.fund001.com。

4.1.2场外非直销机构

交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东
发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券
股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限
公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、
华泰证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、山西证券股份
有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、
东莞证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券
股份有限公司、安信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、
国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、德邦证券股份
有限公司、东方财富证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳众禄基金销
售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基
金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北
京展恒基金销售股份有限公司、上海联泰基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）
有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销
售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京汇成基金
销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、中证金牛（北
京）基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、京
东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公
司、格上富信投资顾问有限公司、上海万得基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）
有限公司、上海挖财基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、腾安基金销售（深圳）有

限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海华夏财富投资 管理有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、大连网金 基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海钜派 钰茂基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公 司、中信百信银行股份有限公司、博时财富基金销售有限公司。

上述场外销售机构的地址和联系方式等有关信息，请详见各销售机构的网站。

4.2场内销售机构

本基金暂不开通场内销售业务。

5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人已在每个开放日的2个工作日内，通过本基金管理人网站、销售机构以 及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资人留意。

6.其他需要提示的事项

6.1 本基金已于2022年11月3日开放日常申购、定期定额投资业务。

6.2销售机构办理本基金赎回等业务的具体时间、 流程以销售机构及网点的安排和规
定为准。

6.3未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息的投资人，可以登录本基
金 管 理 人 网 站 （www.fund001.com） 或 拨 打 本 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话
400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行查询。

6.4为确保投资人能够及时准确地收到对账单，请投资人注意核对开户信息是否准确、 完整。 如需补充或更改，请及时到原开户网点更正相关资料或致电本基金管理人客户服务 中心（400-700-5000，021-61055000）。

6.5投资者欲了解本基金的详细情况， 请详细阅读2022 年6月20 日在本公司网站
（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 披露的本基金相关法律文件。

6.6就已开通申购、赎回业务的本公司旗下基金，投资者通过本公司网上直销交易平台 办理开户当日即可申请开通定期定额申购、定期定额赎回等各项业务。 具体就本公司旗下 各基金的业务开通状态请详阅本公司网站。 投资者亦可通过本公司网站查阅《交银施罗德 基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》，了解本公司更多网上直销业务规则及 功能。

风险提示：

本基金每份基金份额的最短持有期限为一年， 在最短持有期限内该份基金份额不可
赎回，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回。 对于每笔认购的基金份额 而言，最短持有期限自基金合同生效之日起（含该日）至一年后的年度对日的前一日；对 于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限自该笔申购份额确认日（含该日）至一年后的 年度对日的前一日。 因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后一年内无法赎回 的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险，敬请投 资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
点击查看>>  附件