广发集源债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44883041.54 |
| 存出保证金 |
519862.51 |
| 交易性金融资产 |
7727514281.7 |
| 股票投资 |
1259493584.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6468020696.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56009765.58 |
| 应收证券清算款 |
18076749.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10168501.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7857797397.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1446898554.8 |
| 应付证券清算款 |
18249035.43 |
| 应付赎回款 |
716579.9 |
| 应付管理人报酬 |
2873930.58 |
| 应付托管费 |
574786.09 |
| 应付销售服务费 |
195339.03 |
| 应付税费 |
216877.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1976295.05 |
| 负债合计 |
1471701398.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5807965021.87 |
| 所有者权益合计 |
6386095999.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7857797397.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
913773.28 |
| 结算备付金 |
16792048.68 |
| 存出保证金 |
439001.73 |
| 交易性金融资产 |
5899696171.6 |
| 股票投资 |
1136674092.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4732852347.93 |
| 资产支持证券投资 |
30169730.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
141014999.12 |
| 应收证券清算款 |
5695781.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143150.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6064694926.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247994922.72 |
| 应付证券清算款 |
4787456.09 |
| 应付赎回款 |
17024.15 |
| 应付管理人报酬 |
2373148.21 |
| 应付托管费 |
474629.65 |
| 应付销售服务费 |
19355.77 |
| 应付税费 |
170105.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3028088.47 |
| 负债合计 |
258864730.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5355529506.48 |
| 所有者权益合计 |
5805830195.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
6064694926.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1081311.73 |
| 结算备付金 |
13657727.69 |
| 存出保证金 |
204203.27 |
| 交易性金融资产 |
7469799752.72 |
| 股票投资 |
879020769.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6590778983.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-28315.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2051.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7484716731.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1072850044.01 |
| 应付证券清算款 |
472234.82 |
| 应付赎回款 |
16914.66 |
| 应付管理人报酬 |
2866396.07 |
| 应付托管费 |
573279.19 |
| 应付销售服务费 |
145087.06 |
| 应付税费 |
138895.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1312727.95 |
| 负债合计 |
1078375579.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6095028906.01 |
| 所有者权益合计 |
6406341151.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
7484716731.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
791739.26 |
| 结算备付金 |
1251400.39 |
| 存出保证金 |
39983.75 |
| 交易性金融资产 |
250254986.6 |
| 股票投资 |
20843120.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229411866.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1923806.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439112.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267701029.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39849875.59 |
| 应付证券清算款 |
1706405.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90096.57 |
| 应付托管费 |
18019.33 |
| 应付销售服务费 |
9405.6 |
| 应付税费 |
12642.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243230.47 |
| 负债合计 |
41929675.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182975425.68 |
| 所有者权益合计 |
225771353.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
267701029.1 |
